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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

Namibia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248.29M

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Posiciones en 0P0000WTQK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Property Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.560	39.860	0.300
Acciones	52.600	52.600	0.000
Otros	7.840	7.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.281	10.809
Precio/Valor Contable	1.051	0.759
Precio/Ventas	7.029	3.963
Precio/Flujo de Caja	15.239	11.544
Rendimiento del dividendo	4.367	7.871
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.922

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	39.558	5.810

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nepi Rockcastle Pl	IM00BDD7WV31	10.43	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	7.72	1.077	0%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	5.00	1,292	+0.31%
Fortress Reit Limi	ZAE000192787	3.72	-	-
Resilient Property	ZAE000209557	3.69	5,810	+0.09%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	3.64	861	+5.13%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.19	452	+0.22%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2.59	1,828	+2.29%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	2.58	1,455	-0.07%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2.49	2,376	+2.72%

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1.28B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Premier Fund B	994.71M	12.91	12.21	7.34
Capricorn Managed Fund A	312.45M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Managed Fund C	312.45M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	248.29M	26.51	14.59	2.97

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