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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0992624949

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.75B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.560	33.850	3.290
Bonos	66.250	71.710	5.460
Convertibles	3.000	3.000	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	16.827
Precio/Valor Contable	4.463	2.219
Precio/Ventas	2.632	1.563
Precio/Flujo de Caja	16.973	9.686
Rendimiento del dividendo	0.394	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43.522	49.407
Efectivo	27.024	18.127
Gobierno	21.809	34.630
Titulizado	7.287	7.017
Derivado	-2.646	9.504

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.72	100.62	+0.18%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1.52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.52	99.139	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.25	100.28	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1.16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.88	99.680	-0.24%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1299306321	1.75B	5.24	1.48	-
LU1299306677	1.75B	5.24	1.53	-
LU1299302684	1.64B	5.51	0.50	-
LU0336084032	1.64B	5.42	0.50	1.28
LU0992631050	1.64B	5.39	0.67	1.34

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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