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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.68B

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Posiciones en 0P0000ZXJ1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.220	31.300	1.080
Bonos	66.480	68.710	2.230
Convertibles	3.090	3.090	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	16.980
Precio/Valor Contable	4.463	2.298
Precio/Ventas	2.632	1.787
Precio/Flujo de Caja	16.973	9.778
Rendimiento del dividendo	0.394	2.857
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.053

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.148	48.436
Efectivo	26.275	16.527
Gobierno	15.341	34.842
Titulizado	7.592	6.898
Derivado	0.555	9.016

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.86	99.11	-1.09%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.77	1,876.940	-0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.30	100.40	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.92	99.640	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1299306321	1.68B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.68B	5.08	1.51	-
LU0336084032	1.58B	4.92	0.66	1.22
LU0992631050	1.58B	4.83	0.81	1.27
LU0992631217	1.58B	5.32	1.00	1.63

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USD/JPY	157.10	+0.69	+0.44%
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USD/CAD	1.4375	+0.0007	+0.05%
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