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Carnegie Corporate Bond 1 Nok Capitalisation (0P00017S03)

Luxemburgo

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136.279 +0.070 +0.05%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU1203838252

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.33B

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Posiciones en 0P00017S03

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Corporate Bond I NOK (0P00017S03). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Corporate Bond I NOK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	67.910	64.450
Bonos	96.540	96.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.773	57.565
Derivado	0.018	37.685
Titulizado	15.886	21.838
Efectivo	3.441	26.595
Gobierno	1.882	48.009

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

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