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Carnegie Corporate Bond 1 Sek Distribution (0P0000NGDJ)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU0491110887

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.37B

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Posiciones en 0P0000NGDJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Corporate Bond Fund D (0P0000NGDJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Corporate Bond Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	67.910	64.450
Bonos	96.540	96.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.773	80.908
Derivado	0.018	43.350
Titulizado	15.886	6.851
Efectivo	3.441	8.046
Gobierno	1.882	5.067

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Carnegie Fonder AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.37B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Likviditetsfond A	8.29B	3.88	2.64	0.84
Carnegie Likviditetsfond B	8.29B	4.04	2.82	-
Carnegie Obligationsfond A	2.92B	4.55	2.68	1.21

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