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Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W)

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30/06 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0000429821

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 598.42M

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Posiciones en 0P00000F8W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Rysslandsfond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.940	40.950	0.010
Acciones	53.090	53.090	0.000
Preferentes	5.970	5.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.851	16.201
Precio/Valor Contable	0.803	2.733
Precio/Ventas	0.639	2.095
Precio/Flujo de Caja	2.251	10.470
Rendimiento del dividendo	14.210	2.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.804	12.474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	37.000	8.372
Servicios financieros	24.070	19.683
Materias primas	23.420	9.005
Bienes de consumo	6.780	8.335
Servicios de comunicación	5.130	9.341
Servicios públicos	3.600	5.566

Distribución geográfica

Acciones

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.68	278.44	+1.17%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6.79	7,171.5	+1.50%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	5.74	59.165	+2.65%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.45	1,022.80	+1.93%
Moskovskaya Birzha	RU000A0JR4A1	4.33	207.93	+0.58%
Gazprom Neft	RU0009062467	3.99	621.90	+3.10%
Magnit	RU000A0JKQU8	3.60	4,689.0	+2.32%
Polyus	RU000A0JNAA8	2.75	17,221.5	+1.89%
PhosAgro PJSC	RU000A0JRKT8	2.58	7,095.0	+2.50%
Gazprom PJSC	RU0007661625	2.48	137.45	+2.38%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	30.36B	10.86	3.85	9.74
Ancoria/Carneige Sverige	30.36B	8.77	2.18	8.01
Carnegie Strategifond G	24.18B	12.09	4.94	9.20
Carnegie Strategifond	24.18B	11.41	4.31	8.56
SE0013525276	24.18B	11.09	4.09	-

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USD/CAD	1.4394	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.30	+0.17	+0.10%

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