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Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000B4E3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 299M

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Posiciones en 0P000152IO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.810	10.810
Acciones	88.090	88.090
Preferentes	1.110	1.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.813	12.847
Precio/Valor Contable	0.923	1.737
Precio/Ventas	0.769	1.442
Precio/Flujo de Caja	5.727	6.844
Rendimiento del dividendo	6.319	3.874
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.208	11.991

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38.610	24.759
Bienes de consumo	12.120	7.385
Servicios de comunicación	10.230	10.264
Servicios públicos	9.290	3.192
Energía	8.870	5.561
Bienes Raíces	6.620	3.550
Salud	5.060	3.595
Consumo cíclico	4.860	11.729
Materias primas	2.300	7.246
Industria	2.050	6.792

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Terna Energy	GRS496003005	7.78	19.80	-0.05%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	7.42	6.68	-1.91%
Alpha Bank	GRS015003007	7.36	1.531	-1.92%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	7.28	2.0400	0.00%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	6.08	23.60	0.00%
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	5.90	15.21	+1.33%
Lamda Develop	GRS245213004	5.54	7.27	-0.14%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4.50	127.50	-0.39%
Petrol	SI0031102153	4.38	31.50	-0.32%
Krka	SI0031102120	4.23	138.50	0.00%

Principales fondos de acciones de Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7.08B	-1.44	-3.01	3.05
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.25B	13.76	1.92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.55B	14.31	5.36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.11B	16.58	14.41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.74B	5.09	2.73	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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