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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.750 | 12.750 | 0.000 |
Bonos | 87.250 | 87.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.078 | 50.027 |
Gobierno | 40.168 | 33.859 |
Efectivo | 12.754 | 18.018 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 9.89 | - | - | |
Portugal 15A | PTOTEAOE0021 | 9.18 | 3.457 | -0.43% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 7.72 | - | - | |
Sampo plc 1.5% | XS1110299036 | 7.40 | - | - | |
Greece 1Y | GR0114031561 | 6.76 | 3.360 | -6.12% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0114029540 | 6.63 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.375% | XS1936805776 | 6.51 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 6.31 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.4% | DE000HLB2K91 | 6.10 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 0.012% | XS1792505197 | 6.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1.93B | 1.18 | 1.14 | 0.13 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1.93B | 1.15 | 1.06 | 0.07 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1.93B | 1.17 | 1.13 | 0.13 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 1.93B | -0.58 | -0.64 | -0.32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 234.23M | 1.82 | 0.61 | 0.25 |
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