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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

Madrid

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.42M

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Posiciones en LP65157727

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cat Patrimonis Ord Shs incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.66	42.98	22.32
Acciones	45.64	46.03	0.39
Bonos	33.65	33.65	0.00
Otros	0.05	0.05	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.68	14.87
Precio/Valor Contable	1.68	2.16
Precio/Ventas	0.98	1.47
Precio/Flujo de Caja	7.58	9.07
Rendimiento del dividendo	3.52	2.96
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.64	10.35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	42.02	13.24
Servicios financieros	19.25	16.69
Energía	9.29	4.42
Consumo cíclico	7.56	11.78
Tecnología	4.36	15.25
Servicios de comunicación	4.32	5.88
Bienes Raíces	3.60	1.59
Materias primas	3.51	5.89
Servicios públicos	2.51	4.32
Industria	2.17	14.52
Bienes de consumo	1.41	8.47

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3.41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3.17	-	-
Repsol	ES0173516115	2.98	11.695	-2.99%
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2.64	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.43	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.22	267.20	-1.69%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.11	-	-
Annualcycles Strategies FI	ES0109298002	2.06	19.998	+0.11%
Align	US0162551016	1.75	212.12	-1.51%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	73.76M	9.05	4.03	3.72
Japan Deep Value Fund	41.87M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.73M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.29M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.8M	5.41	1.67	2.29

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