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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.92M

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Posiciones en 0P0000U5O9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.310	5.020	0.710
Acciones	0.320	0.410	0.090
Bonos	63.560	63.770	0.210
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	31.800	32.360	0.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.578	10.264
Precio/Valor Contable	1.128	1.419
Precio/Ventas	0.978	1.015
Precio/Flujo de Caja	3.470	6.870
Rendimiento del dividendo	8.033	5.680
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.667	14.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	22.550	18.623
Energía	19.070	7.063
Industria	17.460	16.463
Tecnología	12.670	1.152
Materias primas	7.930	14.661
Servicios financieros	7.830	17.840
Consumo cíclico	6.620	15.232
Bienes Raíces	4.790	2.313
Salud	1.180	4.500
Bienes de consumo	0.130	8.055
Servicios de comunicación	-0.240	0.577

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	21.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.10	4,251.092	+0.00%
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	16.96	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.63	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.59	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4.95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.35	4,363.948	+0.00%
Atmos Ações FIC FIA	-	2.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.08	15,556.720	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.02	-	-

Principales fondos de otros activos de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140.08M	0.04	5.74	8.68
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	67.11M	13.30	6.91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	46.27M	0.49	9.13	10.82
CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	45.22M	4.98	-6.51	-1.77
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	32.61M	-1.24	1.03	11.21

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US Tech 100	19,963.4	-3.2	-0.02%
DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
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Índice dólar	103.805	-0.398	-0.38%

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Oro	2,744.95	-1.25	-0.05%
Petróleo crudo WTI	71.36	-0.11	-0.15%
Petróleo Brent	75.21	+2.11	+2.89%
Cobre	4.4268	-0.0037	-0.08%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.93	-0.24	-0.34%
Plata	32.532	-0.077	-0.24%

USD/MXN	20.1099	+0.0190	+0.09%
EUR/USD	1.0875	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	152.35	+0.22	+0.15%
EUR/MXN	21.8701	-0.0112	-0.05%
GBP/USD	1.2950	-0.0007	-0.05%
USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.13%

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Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	63.120	+1.650	+2.68%
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