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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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22/12 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.32M

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Posiciones en 0P0000U5O9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.150	2.530	0.380
Acciones	0.280	0.370	0.090
Bonos	62.200	62.760	0.560
Otros	35.370	36.860	1.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.052	10.274
Precio/Valor Contable	1.250	1.396
Precio/Ventas	1.156	1.506
Precio/Flujo de Caja	3.718	15.431
Rendimiento del dividendo	5.541	5.445
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.221	15.158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	32.740	-0.717
Energía	12.790	18.529
Industria	12.540	12.671
Tecnología	10.980	1.774
Materias primas	8.290	15.293
Consumo cíclico	6.910	11.022
Bienes Raíces	5.990	-1.494
Servicios financieros	5.660	25.591
Salud	5.600	11.437
Servicios de comunicación	-0.030	2.968
Bienes de consumo	-1.470	16.332

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26.11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21.60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.15	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.57	15,533.330	+0.00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2.56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.05	15,792.340	0.00%

Principales fondos de otros activos de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	105.97M	4.95	8.83	8.76
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	64.71M	0.51	7.86	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	69.7M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	51.86M	-9.70	0.35	8.89
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	44.98M	-3.78	8.34	10.02

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DAX	19,961.05	+112.28	+0.57%
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Algodón Nº2 EE.UU.	68.49	-0.26	-0.38%
Plata	30.040	-0.349	-1.15%

USD/MXN	20.2456	+0.0096	+0.05%
EUR/USD	1.0434	+0.0012	+0.12%
USD/JPY	157.77	-0.22	-0.14%
EUR/MXN	21.1236	+0.0451	+0.21%
GBP/USD	1.2556	+0.0031	+0.24%
USD/CAD	1.4379	-0.0028	-0.19%
EUR/JPY	164.70	+0.03	+0.02%

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