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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.610 | 1.090 | 0.480 |
Bonos | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56.995 | 57.421 |
Gobierno | 42.395 | 52.695 |
Efectivo | 0.610 | 20.814 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.73 | 101.570 | -0.23% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2.56 | 94.090 | 0.00% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.86 | 102.350 | +0.01% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.81 | 99.300 | 0.00% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1.80 | 99.720 | -0.10% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1.80 | 100.220 | 0.00% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.79 | 98.18 | +0.05% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.78 | 97.63 | +0.07% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.76 | 96.70 | +0.03% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.76 | 98.030 | -0.24% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0860714368 | 168.94M | 3.13 | 0.11 | 0.94 | ||
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd | 168.94M | 3.08 | 0.12 | 0.97 | ||
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd | 53.57M | -1.28 | -2.51 | -0.59 |
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