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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
Bonos | 88.140 | 88.140 | 0.000 |
Otros | 9.990 | 9.990 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.142 | 59.131 |
Efectivo | 1.870 | 1.126 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6 | - | 44.78 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10 | - | 21.42 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10 | - | 7.49 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 15 | - | 7.40 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10 | - | 7.05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 205.79B | 1.24 | 1.98 | 2.89 | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 205.79B | 1.40 | 2.22 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 138.78B | 1.29 | 2.11 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 112.04B | 1.22 | 1.95 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 112.04B | 1.32 | 2.10 | - |
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