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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 58.120 | 58.120 | 0.000 |
Bonos | 3.040 | 3.040 | 0.000 |
Otros | 38.840 | 38.840 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 58.124 | 57.093 |
Corporativo | 3.038 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45.96 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE | - | 2.44 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 1.67 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 1.57 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 1.57 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56 | - | 1.56 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1.37 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE | - | 1.28 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE | - | 1.25 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE | - | 1.25 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202.36B | 0.50 | 2.05 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202.36B | 0.56 | 2.30 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108.22B | 0.52 | 2.20 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106.35B | 0.50 | 2.04 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106.35B | 0.54 | 2.18 | - |
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