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Ccb Principal Hlthy Livelihood Bal Fd A (000547)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 707.49M

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Posiciones en 000547

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Healthy Livelihood Balanced Fund (000547). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Healthy Livelihood Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.140	17.140
Acciones	82.750	82.750
Otros	0.110	0.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.729	17.577
Precio/Valor Contable	2.232	2.212
Precio/Ventas	2.430	1.726
Precio/Flujo de Caja	13.446	9.656
Rendimiento del dividendo	1.710	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	30.138	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	37.700	9.773
Industria	22.390	24.258
Tecnología	15.250	24.851
Materias primas	10.770	11.743
Servicios financieros	5.530	7.361
Energía	3.330	7.607
Consumo cíclico	3.250	11.033
Bienes de consumo	1.780	10.946

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CMOC	CNE100001NR0	5.01	7.15	-2.05%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4.84	15.92	-2.39%
Founder Securities	CNE1000015Y8	4.58	8.39	-0.59%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	4.28	26.00	-1.29%
NAURA Technology	CNE100000ML7	4.13	412.97	-0.71%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.91	15.53	-0.96%
Wuhan Jingce Electronic	CNE100002DN8	3.67	69.45	+0.22%
North Navigation	CNE000001F88	3.63	10.57	-0.75%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3.30	124.79	-3.03%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.94	32.19	-1.44%

Principales fondos de acciones de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.43	-5.92	6.98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	5.05	-5.73	12.69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.61	-6.27	6.39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	4.09	-5.40	11.17
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	4.05	-5.50	-

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USD/CAD	1.4001	-0.0027	-0.19%
EUR/JPY	160.25	+0.56	+0.35%

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