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Ccb Principal Money Market Fd B (003185)

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21/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.38B

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Posiciones en 003185

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Money Market Fd B (003185). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Money Market Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	49.370	49.370	0.000
Otros	50.630	50.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49.372	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	39.48	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.49	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.24	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 13TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0.98	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 52TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.77	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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