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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Bonos | 38.360 | 38.360 | 0.000 |
Otros | 61.580 | 61.580 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 38.363 | 36.840 |
Efectivo | 0.054 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 | - | 9.99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 8.58 | - | - | |
SHENZHEN KUNPENG EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 6.67 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 6.67 | - | - | |
SHANGHAI CHENGTOU HOLDING CO.,LTD 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 6.45 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202.36B | 0.81 | 2.02 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202.36B | 0.91 | 2.27 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108.22B | 0.84 | 2.16 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106.35B | 0.80 | 2.01 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106.35B | 0.86 | 2.15 | - |
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