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Ccb Principal Advantage Dynamic Fd(lof) (165313)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

ISIN: CNE100001P92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 424.21M

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Posiciones en 165313

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB-Principal Advantage Dynamic Fd(LOF) (165313). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB-Principal Advantage Dynamic Fd(LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.200	9.200	0.000
Acciones	91.220	91.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.563	17.577
Precio/Valor Contable	1.920	2.212
Precio/Ventas	1.538	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.363	9.656
Rendimiento del dividendo	2.494	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.470	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.090	24.258
Tecnología	26.080	24.851
Salud	16.900	9.773
Materias primas	13.330	11.743
Energía	8.410	7.607
Consumo cíclico	6.390	11.033
Bienes de consumo	0.780	10.946

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
North Navigation	CNE000001F88	6.15	10.57	-0.75%
Shen Huo A	CNE000001097	5.92	15.88	-2.28%
Yoke Technology A	CNE100000PG0	5.73	63.56	-1.33%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	5.40	17.13	-1.83%
Shanghai Runda Medical Tech	CNE100002318	4.98	18.10	-5.53%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4.67	15.92	-2.39%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	4.09	56.37	-1.11%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	3.57	80.32	-1.69%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3.32	17.29	-0.40%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2.93	49.70	-0.58%

Principales fondos de acciones de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.43	-5.92	6.98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	5.05	-5.73	12.69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.61	-6.27	6.39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	4.09	-5.40	11.17
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	4.05	-5.50	-

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EUR/JPY	160.05	+0.36	+0.23%

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