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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.05 | 9.97 | 0.92 |
Acciones | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
Bonos | 62.34 | 62.34 | 0.00 |
Convertibles | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Preferentes | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Otros | 2.56 | 2.57 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.08 | 14.78 |
Precio/Valor Contable | 1.84 | 1.95 |
Precio/Ventas | 1.42 | 1.47 |
Precio/Flujo de Caja | 9.33 | 8.71 |
Rendimiento del dividendo | 2.73 | 3.14 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.02 | 10.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 15.12 | 13.92 |
Servicios financieros | 14.18 | 16.88 |
Salud | 11.66 | 9.99 |
Industria | 11.10 | 12.63 |
Consumo cíclico | 10.62 | 9.76 |
Bienes de consumo | 10.11 | 8.62 |
Bienes Raíces | 7.83 | 6.41 |
Energía | 6.41 | 6.12 |
Servicios de comunicación | 6.12 | 5.75 |
Materias primas | 3.78 | 6.53 |
Servicios públicos | 3.08 | 4.09 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
WS Canlife Corporate Bond G Acc | GB00B6YQDS49 | 9.93 | - | - | |
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc | GB00BN2S5R42 | 9.19 | - | - | |
WS Canlife North American G Acc | GB00B7BZGL55 | 9.16 | - | - | |
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc | GB00BYW8XT93 | 8.68 | - | - | |
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BDFB5D65 | 8.01 | - | - | |
iShares Core UK Gilts UCITS | IE00B1FZSB30 | 7.20 | 10.03 | +0.38% | |
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul | GB00B8B5QN46 | 6.47 | 1.13 | +0.91% | |
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc | GB00B4WPCM66 | 5.97 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist | IE00BF540Y54 | 5.79 | 4.51 | +0.22% | |
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc | GB00BD0CNR43 | 5.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF Canlife Global Equity Fund C Acc | 11.39M | 6.99 | 9.32 | 11.60 | ||
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc | 140.86M | 0.80 | 4.31 | 5.54 | ||
CF Canlife North American Fund C Ac | 17.53M | 7.65 | 10.57 | 14.24 | ||
CF Canlife UK Equity Income Fund C | 17.61M | 7.73 | 8.81 | 5.76 | ||
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc | 40.21M | -0.67 | 0.35 | 3.07 |
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