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Lf Davids (0P0000KO3E)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Waverton Investment Management Ltd. (Capita)

ISIN: GB0033406512

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.79M

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Posiciones en 0P0000KO3E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CF Davids (0P0000KO3E). Nuestra información sobre los activos en cartera de CF Davids incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.50	2.50
Acciones	68.78	68.78
Bonos	28.72	28.72

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.06	16.09
Precio/Valor Contable	5.48	2.39
Precio/Ventas	3.37	1.77
Precio/Flujo de Caja	19.02	10.55
Rendimiento del dividendo	1.03	2.58
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.21	10.56

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.91	18.00
Salud	21.55	10.80
Servicios financieros	15.60	17.61
Consumo cíclico	11.19	10.51
Bienes de consumo	6.32	7.11
Industria	5.72	13.43
Servicios de comunicación	2.53	7.16
Materias primas	2.18	5.04

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mastercard	US57636Q1040	4.07	533.49	-0.14%
Fiserv	US3377381088	3.70	208.84	+1.14%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.50	11,775.0	-1.22%
Marsh McLennan	US5717481023	3.16	218.96	+0.70%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3.08	574.82	-0.01%
Microsoft	US5949181045	3.07	444.06	-0.59%
Accenture	IE00B4BNMY34	2.94	362.41	-0.23%
Labcorp Holdings	US5049221055	2.88	246.00	+0.69%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2.85	584.05	-4.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP551	2.72	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP (Link)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
The New Floco Inc	123.44M	10.35	0.97	8.52
OHP Fund	14.93M	13.88	8.03	9.36
The New Jaguar Inc	9.94M	14.57	8.31	10.12

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