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Vt Vanneck Global Equity Income Fund Fund B Gbp Income (0P000133MB)

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2.09 -0.00 -0.14%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2C23

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129.04M

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Posiciones en 0P000133MB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CFIC Loudwater B GBP Income (0P000133MB). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFIC Loudwater B GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.89	3.89	0.00
Acciones	96.11	96.11	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.53	15.40
Precio/Valor Contable	3.10	2.66
Precio/Ventas	1.79	1.83
Precio/Flujo de Caja	12.14	10.42
Rendimiento del dividendo	3.75	3.40
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.47	8.74

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	24.92	11.98
Servicios financieros	19.95	18.77
Tecnología	16.14	14.57
Salud	12.95	13.32
Consumo cíclico	11.59	8.79
Energía	6.67	5.82
Industria	5.08	12.01
Materias primas	2.69	4.16

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Richemont	CH0210483332	3.14	121.90	-0.37%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.05	4,274.0	-3.19%
Kenvue	US49177J1025	3.04	24.13	+0.02%
NN Group NV	NL0010773842	2.88	43.67	-0.52%
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.83	512.50	+0.59%
PepsiCo	US7134481081	2.82	162.53	+0.23%
BlackRock	US09290D1019	2.79	1,018.34	-0.79%
Nestlé	CH0038863350	2.78	76.36	+0.69%
ADP	US0530151036	2.78	306.83	-0.37%
Morgan Stanley	US6174464486	2.75	130.85	-0.33%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.23B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	727.17M	9.62	7.00	-
GB00BYVB3M28	526.36M	-3.03	-3.31	-
VT De Lisle America B GBP	566.24M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.01M	-8.33	-7.06	-

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