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Vt Vanneck Equity Fund R Gbp Income (0P000133NL)

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07/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2772

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 127.36M

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Posiciones en 0P000133NL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CFIC Loudwater R GBP Income (0P000133NL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFIC Loudwater R GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.52	4.52	0.00
Acciones	95.58	95.58	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.09	16.34
Precio/Valor Contable	2.52	2.72
Precio/Ventas	1.48	2.09
Precio/Flujo de Caja	11.40	10.48
Rendimiento del dividendo	3.15	2.78
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.19	13.01

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	27.44	8.42
Servicios financieros	18.66	19.45
Salud	10.66	12.88
Tecnología	8.82	20.01
Materias primas	7.36	9.10
Energía	6.88	8.37
Industria	5.91	13.90
Servicios públicos	4.98	5.57
Servicios de comunicación	4.65	9.22
Bienes Raíces	3.40	4.46
Consumo cíclico	1.25	12.53

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Diageo	GB0002374006	4.42	2,497.5	+0.16%
Blackstone Inc	-	4.18	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.87	368.50	+0.68%
BlackRock Inc	-	3.60	-	-
Microsoft Corp	-	3.51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3.21	29.29	-0.48%
National Grid	GB00BDR05C01	3.10	944.20	+0.49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.05	4,700.0	+0.17%
Greggs	GB00B63QSB39	2.99	2,774.0	+1.61%
Apple Inc	-	2.91	-	-

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.24B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	739.99M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	534.16M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	522.97M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	249.85M	-8.33	-7.06	-

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