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Cfs Fc W Pen-perpetual Divers Income (0P0000W9C3)

Sidney

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Commonwealth/Colonial Group

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.82M

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Posiciones en 0P0000W9C3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.470	20.470	0.000
Bonos	79.330	85.710	6.380
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	0.060	0.140	0.080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43.264	70.509
Titulizado	40.551	16.108
Efectivo	20.475	24.549
Gobierno	-4.347	18.071

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Holdings PLC	-	2.70	-	-
Barclays PLC	XS2831195644	2.65	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.48	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0090866	2.34	-	-
UBS Group AG	-	2.33	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4	AU3FN0082277	2.32	-	-
The Toronto-Dominion Bank	AU3FN0089819	2.17	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	2.09	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2.04	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1.94	-	-

Principales fondos de bonos de Colonial First State Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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