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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47.900 | 67.480 | 19.580 |
Bonos | 51.570 | 110.270 | 58.700 |
Convertibles | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.986 |
Precio/Valor Contable | 0.430 | 1.607 |
Precio/Ventas | 0.087 | 1.612 |
Precio/Flujo de Caja | - | 9.640 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.009 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.683 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.426 | 67.067 |
Efectivo | 45.153 | 32.168 |
Gobierno | -21.398 | 28.271 |
Derivado | -0.884 | 34.855 |
Titulizado | 12.394 | 14.971 |
Número de posiciones en largo: 187
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut Jun24 | - | 14.68 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 10.27 | - | - | |
Euro-Bobl Future Jun24 | - | 6.30 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Corpo | LU0134339091 | 5.10 | 16.622 | -0.16% | |
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | LU0134334290 | 4.33 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.41 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.14 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189894412 | 2.04 | 72.162 | -0.03% | |
Commonwealth Bank of Australia | AU3CB0295582 | 1.97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colonial First State FirstChoice Wh | 1.57B | 1.70 | -2.44 | 2.20 | ||
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In | 1.02B | 4.34 | 3.78 | 3.13 | ||
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I | 1.02B | 3.60 | 3.26 | 2.67 | ||
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond | 851.59M | 1.71 | -2.40 | 2.21 | ||
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond | 632.79M | 1.50 | -2.40 | 1.97 |
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