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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -eur-p- (0P0000G1SN)

Liechtenstein

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142.5M

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Posiciones en 0P0000G1SN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.210	142.660	142.450
Bonos	2.510	2.510	0.000
Convertibles	97.280	97.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.056	18.325
Precio/Valor Contable	3.799	3.173
Precio/Ventas	1.264	2.582
Precio/Flujo de Caja	18.275	11.163
Rendimiento del dividendo	1.089	2.798
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.888	13.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.790	90.285
Efectivo	1.819	12.907
Derivado	-1.610	72.500

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.57	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3.10	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.09	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.10	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	2.05	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.04	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.96	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1.96	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.88	-	-

Principales fondos de bonos de Chameleon Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		633.6M	3.33	-2.29	2.95

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USD/JPY	152.54	-0.56	-0.37%
EUR/MXN	21.6877	+0.0259	+0.12%
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