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Changsheng Csi 300 Index Fund A (160807)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.65M

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Posiciones en 160807

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Changsheng CSI 300 index Fund (160807). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changsheng CSI 300 index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.950	6.950
Acciones	93.140	93.140
Convertibles	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.513	13.756
Precio/Valor Contable	1.297	1.693
Precio/Ventas	1.062	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.689	7.443
Rendimiento del dividendo	3.421	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.645	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.270	18.739
Industria	17.060	18.244
Tecnología	15.160	15.263
Bienes de consumo	11.960	11.445
Materias primas	8.720	10.638
Consumo cíclico	8.240	10.388
Salud	6.630	7.621
Servicios públicos	4.300	5.331
Energía	4.160	4.571
Servicios de comunicación	2.350	3.287
Bienes Raíces	1.160	3.589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.91	1,518.00	-0.07%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.52	254.70	-2.00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.34	53.17	-0.71%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.68	70.19	-1.58%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.53	15.53	-0.96%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.49	27.43	+0.15%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.36	18.03	-0.44%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.31	144.00	-2.07%
BYD A	CNE100001526	1.20	274.58	-2.28%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.09	7.43	-0.54%

Principales fondos de acciones de Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changsheng Quantification Of Divide	1.74B	16.63	5.06	14.90
ChangSheng Electronic Infor Ser St	877.73M	-1.37	-18.25	2.08
Changsheng Tongde Thematic Growth F	743.26M	9.60	-8.83	6.39
Changsheng Growth Value Fund	552.64M	10.43	2.34	11.39
ChangSheng Tongsheng Gr Sel All LOF	389.94M	8.65	-8.91	-

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