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Changsheng Sh Alloc A (003169)

Shanghái

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1.645 -0.010 -0.40%

16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.91M

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Posiciones en 003169

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChangSheng SH Alloc A (003169). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChangSheng SH Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.570	0.570
Acciones	44.810	44.810
Bonos	44.380	44.380
Otros	10.250	10.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.274	15.983
Precio/Valor Contable	1.907	2.002
Precio/Ventas	1.572	1.722
Precio/Flujo de Caja	10.725	46.767
Rendimiento del dividendo	3.652	3.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.142	13.538

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	30.550	11.326
Materias primas	20.240	11.458
Consumo cíclico	11.960	13.069
Servicios financieros	10.550	13.006
Servicios públicos	8.060	10.231
Salud	7.960	7.905
Energía	6.110	10.324
Bienes Raíces	4.470	3.774
Tecnología	0.090	17.355

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	15.41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8.03	1,471.62	-0.23%
CHANG CHUN RAILWAY TRAFFIC GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.39	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	7.29	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	7.15	-	-
HUAIBEI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	7.14	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.94	16.50	-3.85%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3.61	28.17	-0.14%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3.51	26.76	-0.45%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	3.32	70.42	-0.06%

Principales fondos de acciones de Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changsheng Quantification Of Divide	1.57B	-2.59	6.14	13.72
ChangSheng Electronic Infor Ser St	889.92M	2.13	-10.69	1.66
Changsheng Tongde Thematic Growth F	736.01M	-0.58	-5.83	4.63
Changsheng Growth Value Fund	510.85M	-1.89	2.75	9.82
Changsheng Stated Owned Reform mix	385.05M	1.30	-10.30	-

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