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Changxin Annually Open Bond Fund C (0P0000ZS9Q)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChangXin Annually Open Bond Fund C (0P0000ZS9Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChangXin Annually Open Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.060	0.060
Bonos	38.620	38.620
Otros	61.310	61.310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38.624	30.516
Efectivo	0.063	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	11.75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	9.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	6.74	-	-
SICHUAN EXPRESSWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CORP 2024 MTN6	-	6.65	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 2	-	4.12	-	-

Principales fondos de bonos de Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedA	63.35B	1.52	1.76	2.54
Changxin Interest Income OpenendedB	63.35B	1.74	2.00	2.78
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3.81B	3.29	3.24	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3.81B	2.95	2.87	5.18
ChangXin Annually Open Bond A	1.53B	4.52	4.89	5.50

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