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Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund A (0P00016XE6)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Changxin Fu An Pure 1-Y Interval Bd A (0P00016XE6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changxin Fu An Pure 1-Y Interval Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.050	0.050
Bonos	30.330	30.330
Otros	69.620	69.620

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	23.345	30.516
Gobierno	6.984	13.215
Efectivo	0.053	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CMB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7.15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6.98	-	-
SUNSHINE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD SUBORDINATED 2021 1	-	5.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5.46	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.01	-	-

Principales fondos de bonos de Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedA	78.96B	0.10	1.72	2.48
Changxin Interest Income OpenendedB	78.96B	0.12	1.96	2.72
Changxin Libao Bond	2.88B	-0.15	4.57	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	1.97B	0.31	3.30	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	1.97B	0.28	2.94	5.25

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