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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000TFLJ)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.45M

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Posiciones en 0P0000TFLJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna MENA Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.310	1.310
Acciones	96.740	96.740
Otros	1.950	1.950

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.640	11.726
Precio/Valor Contable	1.638	1.728
Precio/Ventas	1.991	2.264
Precio/Flujo de Caja	6.285	6.794
Rendimiento del dividendo	3.513	3.646
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.600	11.442

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.940	39.967
Industria	16.860	9.180
Salud	11.340	6.481
Bienes Raíces	10.860	8.002
Energía	10.850	6.813
Materias primas	7.950	8.737
Consumo cíclico	7.500	6.421
Servicios públicos	6.110	2.991
Bienes de consumo	3.680	5.003
Servicios de comunicación	1.920	6.856

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.21	76.60	+6.54%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.18	32.00	-2.44%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.91	140.00	0.00%
Emaar Develop	AEE001901017	5.16	11.300	+2.73%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.50	92.60	-3.04%
Arabian pipe	SA0007879378	4.35	113.80	+2.71%
Emaar properti	AEE000301011	4.13	9.790	+2.94%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.81	31.20	-2.95%
Valaris	BMG9460G1015	3.44	45.57	-0.93%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.360	0.00%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.39M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114.1M	13.35	5.82	9.56
IE00BFTW8Y10	25.75M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA FundRE	38.98M	8.00	14.61	12.12

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