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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEC)

Irlanda

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66WMM77

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.87M

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Posiciones en 0P0000THEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna MENA Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.490	1.490
Acciones	96.160	96.160
Otros	2.350	2.350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.938	11.774
Precio/Valor Contable	1.550	1.714
Precio/Ventas	1.679	2.188
Precio/Flujo de Caja	5.358	6.880
Rendimiento del dividendo	3.645	3.644
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.285	11.671

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.440	40.382
Bienes Raíces	13.570	8.868
Industria	12.430	8.745
Consumo cíclico	10.640	7.357
Energía	9.790	6.410
Salud	8.900	5.558
Materias primas	8.790	8.700
Bienes de consumo	4.740	5.065
Servicios públicos	3.320	2.175
Servicios de comunicación	2.380	6.869

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Budget saudi	SA000A0MWH44	7.63	73.80	0.00%
Emaar Develop	AEE001901017	7.07	12.650	+2.85%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5.91	34.50	+0.15%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4.60	1.130	-0.44%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.22	35.25	-0.28%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4.22	101.20	+0.60%
Gas Arabian Services	SA15GHD4KS19	4.00	15.92	-2.33%
Arabian pipe	SA0007879378	3.66	11.00	+2.42%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.61	76.70	+1.19%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.37	142.60	+0.42%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.45M	2.21	9.72	11.09
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115.27M	2.10	8.57	10.40
Charlemagne Magna MENA Fund R	38.82M	1.39	12.91	12.18
IE00BKRCMM42	25.09M	2.88	15.01	13.70

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