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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.39M

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Posiciones en 0P0000THDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.710	100.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.248	8.477
Precio/Valor Contable	1.396	1.415
Precio/Ventas	1.819	1.713
Precio/Flujo de Caja	7.958	7.867
Rendimiento del dividendo	2.720	5.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.359	12.883

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.440	36.179
Energía	16.610	9.032
Tecnología	12.680	12.824
Consumo cíclico	11.610	8.184
Industria	8.560	8.790
Materias primas	5.780	4.808
Bienes de consumo	3.810	7.042
Bienes Raíces	2.880	8.281
Servicios públicos	2.430	2.917
Salud	2.200	4.363

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FPT Corp	VN000000FPT1	6.95	125,800.0	+2.74%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.43	3.60	-0.55%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.73	109.62	+3.23%
Alpha Bank	GRS015003007	3.93	1.515	-0.66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.38	93,000.0	+0.22%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.11	543.00	-1.09%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.92	73.10	+1.67%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.67	24,100.0	-0.21%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.57	60,340	+0.33%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.55	19,050.0	0.00%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114.1M	13.35	5.82	9.56
IE00BKRCMM42	25.75M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.45M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA Fund R	38.98M	8.00	14.61	12.12

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