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Chateaux Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000U0SR)

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1,130.552 -0.410 -0.04%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: UBS Consenso Investimentos Ltda

ISIN: BRCHATCTF009

S/N: 05.104.184/0001-53

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.44M

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Posiciones en 0P0000U0SR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P0000U0SR). Nuestra información sobre los activos en cartera de CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.500	2.730	0.230
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	94.310	94.310	0.000
Otros	3.190	3.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.284	10.277
Precio/Valor Contable	1.082	1.396
Precio/Ventas	1.165	1.506
Precio/Flujo de Caja	4.092	15.423
Rendimiento del dividendo	5.363	5.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.618	15.140

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	42.800	-0.712
Servicios financieros	20.220	25.575
Materias primas	11.910	15.292
Energía	10.800	18.532
Consumo cíclico	10.110	11.023
Industria	3.740	12.665
Bienes de consumo	0.420	16.326

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	29.40	3,946.390	+0.12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	13.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.95	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.42	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	5.41	-	-
UBS Consenso Pós Fixado FI RF C Priv	-	4.70	-	-
ENEVA S.A 1.8% 15/07/29	BRENEVDBS0I2	1.78	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.35001%	BRSCDILFI4Y4	1.70	-	-
Banco Bradesco SA 0.51514%	BRBBDCLFRG59	1.14	-	-

Principales fondos de otros activos de UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	426.21M	17.35	11.41	16.69
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	295.95M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	295.93M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	244.36M	-6.09	1.27	8.99
BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO M	253.29M	1.94	9.04	10.88

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EUR/MXN	21.1184	+0.0281	+0.13%
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USD/CAD	1.4416	+0.0021	+0.15%
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