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China Southern Tiantianli Mmkt A (003473)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 南方基金管理股份有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.3B

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Posiciones en 003473

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Southern Daily Income MMKt A (003473). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Daily Income MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	71.800	71.800
Bonos	0.050	0.050
Otros	28.150	28.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.797	53.578
Titulizado	0.049	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	66.02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0.56	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.87	1.96	2.90
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.69	1.78	2.72
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.71	1.81	2.77
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.80	1.89	2.83
China Southern Daily Income MMKt B	166.3B	2.03	2.16	-

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