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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54.300 | 54.300 | 0.000 |
Bonos | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
Otros | 43.020 | 43.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 54.295 | 57.093 |
Corporativo | 2.113 | 5.168 |
Titulizado | 0.570 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44.96 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE | - | 2.42 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1.14 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1.14 | - | - | |
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193 | - | 1.14 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE | - | 1.14 | - | - | |
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142 | - | 0.98 | - | - | |
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115 | - | 0.97 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 0.91 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE | - | 0.81 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM C | 229.99B | 0.71 | 2.07 | 3.09 | ||
China Southern Cash Express MM E | 229.99B | 0.65 | 1.89 | - | ||
China Southern Cash Express MM A | 229.99B | 0.66 | 1.93 | 2.96 | ||
China Southern Cash Express MM B | 229.99B | 0.69 | 2.00 | 3.02 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 153.42B | 0.69 | 2.06 | - |
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