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China Southern Daily Income Money Mkt A (002324)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.98B

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Posiciones en 002324

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Southern RiTianYi MMF A (002324). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern RiTianYi MMF A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	70.200	70.200
Bonos	1.670	1.670
Otros	28.140	28.140

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.198	53.578
Corporativo	1.666	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	53.26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	3.30	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1.67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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