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China Southern Sustaining Growth Ii Bal (202002)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 南方基金管理股份有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 202002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Southern Stable Growth II Fund (202002). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Stable Growth II Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.980	13.980
Acciones	74.160	74.160
Bonos	9.890	9.890
Otros	1.970	1.970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.922	17.577
Precio/Valor Contable	1.973	2.212
Precio/Ventas	1.497	1.726
Precio/Flujo de Caja	8.299	9.656
Rendimiento del dividendo	2.586	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.902	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.470	24.258
Consumo cíclico	24.510	11.033
Bienes de consumo	11.350	10.946
Salud	6.590	9.773
Servicios públicos	5.630	6.273
Materias primas	5.500	11.743
Energía	4.870	7.607
Tecnología	4.850	24.851
Servicios financieros	4.280	7.361
Servicios de comunicación	3.960	4.138

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2021 12	-	9.29	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.49	1,514.90	-0.27%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4.02	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.69	70.16	-1.63%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3.05	41.56	-1.26%
Great Star Ind A	CNE100000RC5	2.89	28.00	-0.99%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.87	4.85	+0.41%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2.75	28.19	-2.02%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	2.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 12	-	2.39	-	-

Principales fondos de acciones de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	9.52	-3.78	3.41
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	12.35	-8.05	9.37
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.25	-3.68	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.11	-4.98	6.81
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	16.04	-11.87	-

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EUR/USD	1.0543	-0.0022	-0.20%
USD/JPY	151.62	+0.52	+0.34%
EUR/MXN	21.4925	-0.2649	-1.22%
GBP/USD	1.2656	-0.0022	-0.17%
USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	159.87	+0.18	+0.11%

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