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China Universal Huitiantong Mmkt A (000366)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.3B

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Posiciones en 000366

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Universal Huitiantong MMkt A (000366). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal Huitiantong MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	48.950	48.950
Bonos	1.270	1.270
Otros	49.780	49.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	48.948	53.578
Corporativo	1.275	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	41.98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE	-	0.68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.53	1.80	2.75
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.53	1.78	2.70
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.57	1.85	2.85
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.77	1.98	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.55	1.73	-

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