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Chinaamc Cash Income Mmf B (001374)

Shanghái

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.57B

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Posiciones en 001374

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Cash Income MMF B (001374). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Cash Income MMF B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	59.960	59.960
Bonos	3.410	3.410
Otros	36.630	36.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59.959	53.578
Corporativo	3.412	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	41.55	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	3.90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	3.41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.38	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE	-	1.95	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.93	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.92	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE	-	1.35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.47	1.84	2.75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.48	1.89	2.76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.49	1.90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.70	2.16	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.40	1.74	2.61

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