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Chinaamc Dividend Fund (002011)

Shanghái

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.81B

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Posiciones en 002011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Dividend Fund (002011). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.890	8.890
Acciones	87.100	87.100
Bonos	4.910	4.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.597	17.577
Precio/Valor Contable	2.404	2.212
Precio/Ventas	1.644	1.726
Precio/Flujo de Caja	8.512	9.656
Rendimiento del dividendo	2.866	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.314	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.520	24.258
Tecnología	18.880	24.851
Consumo cíclico	12.610	11.033
Materias primas	11.980	11.743
Salud	7.820	9.773
Bienes de consumo	7.370	10.946
Servicios financieros	5.620	7.361
Energía	4.370	7.607
Servicios públicos	1.810	6.273

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	6.02	269.71	+3.18%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.91	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.77	1,475.00	+0.68%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3.26	45.50	+1.93%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.86	43.53	+0.28%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2.73	417.90	+2.01%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1.86	46.31	-1.93%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1.84	15.53	+0.19%
BYD A	CNE100001526	1.80	356.05	+4.32%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	1.73	69.64	-0.47%

Principales fondos de acciones de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164.01B	-2.79	-3.74	3.15
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12.59B	-2.64	-3.37	3.18
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.56B	-1.89	-4.60	6.24
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.56B	-1.89	-4.60	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	6.4B	0.31	-0.08	1.19

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USD/CAD	1.4174	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	159.30	-0.35	-0.22%

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