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Chinaamc Fortune Money Market Fund A (000343)

Shanghái

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07/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.15B

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Posiciones en 000343

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Fortune Money Market Fund A (000343). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Fortune Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	65.420	65.420
Bonos	0.910	0.910
Otros	33.670	33.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.417	53.578
Corporativo	0.915	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	54.44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.48	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE	-	1.29	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.61	1.87	2.73
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.61	1.88	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.84	2.14	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	50.57B	1.73	1.97	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.51	1.72	2.58

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