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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

Shanghái

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.74B

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Posiciones en 002021

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Return II Fund (002021). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Return II Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.960	10.960
Acciones	67.970	67.970
Bonos	20.700	20.700
Otros	0.350	0.350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.486	17.249
Precio/Valor Contable	1.393	2.389
Precio/Ventas	0.798	1.867
Precio/Flujo de Caja	9.296	10.130
Rendimiento del dividendo	3.375	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.631	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.230	21.478
Bienes de consumo	18.430	13.072
Salud	15.670	10.953
Bienes Raíces	12.280	4.519
Servicios financieros	11.970	10.795
Tecnología	9.420	20.443
Consumo cíclico	6.630	11.447
Materias primas	2.200	13.450
Energía	0.750	7.831
Servicios de comunicación	0.310	2.269
Servicios públicos	0.120	3.959

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 201

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7.78	1,576.99	+1.86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7.01	11.14	+2.39%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6.73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6.00	261.39	+4.06%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4.18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.47	14.13	+0.36%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3.33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3.22	48.68	+1.44%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2.41	-	-

Principales fondos de acciones de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	19.64	-4.32	7.09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	18.71	-3.96	6.91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.11B	9.30	-5.32	7.56
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.11B	9.30	-5.32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	25.13	-1.26	2.01

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USD/CAD	1.3841	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	165.76	+0.04	+0.02%

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