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Chinaamc Return Securities Investment Fund H (960002)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100002409

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.11B

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Posiciones en 960002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Return Securities Investment Fund H (960002). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Return Securities Investment Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.900	12.900
Acciones	68.420	68.420
Bonos	18.620	18.620
Otros	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.332	17.249
Precio/Valor Contable	1.381	2.389
Precio/Ventas	0.782	1.867
Precio/Flujo de Caja	9.231	10.130
Rendimiento del dividendo	3.391	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.610	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.710	21.478
Bienes de consumo	18.690	13.072
Salud	15.600	10.953
Bienes Raíces	12.260	4.519
Servicios financieros	12.210	10.795
Tecnología	8.870	20.443
Consumo cíclico	6.580	11.447
Materias primas	2.180	13.450
Energía	0.730	7.831
Servicios públicos	0.100	3.959
Servicios de comunicación	0.070	2.269

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11.98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7.86	1,576.99	+1.86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7.06	11.14	+2.39%
Amperex Tech A	CNE100003662	6.25	261.39	+4.06%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.87	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.72	14.13	+0.36%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3.29	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3.21	48.68	+1.44%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2.00	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1.93	6.23	+1.30%

Principales fondos de acciones de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	19.64	-4.32	7.09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	18.71	-3.96	6.91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.11B	9.30	-5.32	7.56
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	25.13	-1.26	2.01
ChinaAMC Dividend	4.53B	6.27	-13.59	3.38

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EUR/JPY	165.62	+0.15	+0.09%

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