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Chinaamc Souyibao Mmkt A (001929)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.36B

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Posiciones en 001929

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Souyibao MMKt A (001929). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Souyibao MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	52.880	52.880
Bonos	3.250	3.250
Otros	43.880	43.880

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.878	53.578
Corporativo	3.246	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	36.29	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.25	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 124TH ISSUANCE	-	3.03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.61	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 261TH ISSUANCE	-	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.59	1.82	2.73
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.61	1.87	2.73
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.84	2.14	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.51	1.72	2.58
ChinaAMC Cash Income MMF B	50.57B	1.73	1.97	-

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