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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77.080 | 77.080 | 0.000 |
Bonos | 3.740 | 3.740 | 0.000 |
Otros | 19.190 | 19.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 77.075 | 57.093 |
Corporativo | 3.737 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 49.67 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE | - | 5.22 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 3.74 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE | - | 3.68 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 166TH ISSUANCE | - | 3.67 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 3.16 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 3.16 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59 | - | 2.21 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 2.10 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 491TH ISSUANCE | - | 2.10 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200.05B | 0.83 | 1.92 | 2.87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95.02B | 0.83 | 1.99 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95.02B | 0.93 | 2.25 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81.46B | 0.83 | 1.98 | 2.87 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52.13B | 0.90 | 2.06 | - |
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