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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 81.080 | 81.080 | 0.000 |
Bonos | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
Otros | 16.980 | 16.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81.078 | 57.093 |
Gobierno | 1.939 | 4.764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 57.19 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 73TH ISSUANCE | - | 4.41 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 3.88 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 2.67 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 221 | - | 2.59 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281 | - | 2.50 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE | - | 2.14 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 2.14 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 1.94 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200.05B | 0.83 | 1.92 | 2.87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95.02B | 0.83 | 1.99 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95.02B | 0.93 | 2.25 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 52.13B | 0.80 | 1.82 | 2.74 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52.13B | 0.90 | 2.06 | - |
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