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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburgo

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17/12 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 510.36M

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Posiciones en 0P00014Z80

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ci Cautious Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.900	17.980	2.080
Acciones	28.990	28.990	0.000
Bonos	52.290	52.450	0.160
Otros	2.830	2.830	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.522	12.437
Precio/Valor Contable	1.967	1.660
Precio/Ventas	1.341	1.620
Precio/Flujo de Caja	7.523	7.075
Rendimiento del dividendo	3.979	4.010
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.644	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.240	21.539
Bienes de consumo	19.460	9.026
Servicios de comunicación	14.800	11.011
Consumo cíclico	11.130	10.389
Materias primas	9.750	12.276
Bienes Raíces	3.340	18.395
Salud	2.840	5.896
Industria	1.360	6.115
Tecnología	1.320	8.989
Energía	0.750	2.448

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.97	71.69	-0.78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.49	88.060	0.00%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6.23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.88	-	-
Prosus	NL0013654783	3.38	39.71	-0.53%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.83	7,689	-0.68%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.29	2,894.0	-1.90%

Principales fondos de acciones de Ci Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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EUR/MXN	21.0634	+0.0306	+0.15%
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USD/CAD	1.4392	-0.0004	-0.03%
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