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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.19B

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Posiciones en 0P000151BD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ci Managed Fund A (0P000151BD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ci Managed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.840	13.870	1.030
Acciones	59.740	59.740	0.000
Bonos	22.960	23.510	0.550
Otros	4.450	4.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.853	12.358
Precio/Valor Contable	1.688	1.884
Precio/Ventas	1.263	1.341
Precio/Flujo de Caja	4.896	6.365
Rendimiento del dividendo	3.686	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.582	11.559

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.890	22.565
Bienes de consumo	16.970	8.978
Servicios de comunicación	14.320	12.424
Materias primas	9.520	14.234
Consumo cíclico	9.230	11.546
Bienes Raíces	8.580	8.262
Salud	5.100	6.980
Industria	3.080	5.956
Tecnología	0.750	8.331
Energía	0.570	2.353

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4.30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.87	433,100	-0.98%
Prosus	NL0013654783	3.85	39.71	-0.53%
Richemont	CH0210483332	3.34	134.85	-1.61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.19	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.02	22,426	-1.23%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3.01	71.69	-0.78%
British American Tobacco	GB0002875804	2.97	2,894.0	-1.90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	44,096	-0.24%

Principales fondos de acciones de Ci Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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EUR/USD	1.0368	+0.0006	+0.06%
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EUR/MXN	21.0525	+0.0197	+0.09%
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USD/CAD	1.4406	+0.0009	+0.07%
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