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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

Toronto

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15.540 -0.010 -0.06%

08/01 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.9B

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Posiciones en 0P000075OX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Balanced Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.890	9.400	4.510
Acciones	53.410	53.420	0.010
Bonos	30.160	32.670	2.510
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	1.500	1.500	0.000
Otros	9.550	9.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.931	17.151
Precio/Valor Contable	2.159	2.734
Precio/Ventas	1.379	1.937
Precio/Flujo de Caja	8.593	11.051
Rendimiento del dividendo	2.255	2.279
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.582	10.869

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.700	18.516
Tecnología	17.810	17.151
Industria	12.370	12.291
Consumo cíclico	10.610	9.316
Energía	8.210	6.534
Servicios de comunicación	7.130	6.757
Salud	7.060	10.562
Materias primas	6.800	5.011
Bienes de consumo	4.310	7.033
Servicios públicos	3.470	3.887
Bienes Raíces	1.530	4.415

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Canadian Bond Class I	-	11.63	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.38	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.03	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4.90	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.28	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.27	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.96	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.86	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.85	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.69	-	-

Principales fondos de otros activos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.7B	16.79	4.25	7.66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.7B	15.77	3.20	6.68
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.7B	15.50	3.10	6.45
CI Signature High Income	5.52B	14.72	4.43	5.22
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.9B	16.39	5.03	6.13

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USD/CAD	1.4423	+0.0028	+0.19%
EUR/JPY	161.67	-1.18	-0.72%

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