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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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5.326 -0.003 -0.06%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190.12M

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Posiciones en 0P0000NCO2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Signature Global Bond Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	3.530	0.070
Acciones	0.100	0.100	0.000
Bonos	93.490	93.490	0.000
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Preferentes	1.870	1.870	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.709	11.492
Precio/Valor Contable	0.439	1.123
Precio/Ventas	1.207	1.197
Precio/Flujo de Caja	-	10.780
Rendimiento del dividendo	2.994	2.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.850	15.542

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	96.488

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 273

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	85.300	+0.33%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	82.500	+0.29%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	100.290	+0.35%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.870	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

Principales fondos de bonos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond Corp F	468.04M	8.32	2.13	3.77
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.29M	9.04	3.31	4.70
CI Signature Global Bond Corp F	11.43M	3.13	-0.98	1.33

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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