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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 493.3M

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Posiciones en LP61500555

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB Islamic DALI Eq incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.000	2.000
Acciones	96.820	96.820
Otros	1.180	1.180

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.137	17.517
Precio/Valor Contable	1.616	1.655
Precio/Ventas	1.677	1.750
Precio/Flujo de Caja	6.351	7.268
Rendimiento del dividendo	2.212	2.573
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.032	6.694

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.330	23.254
Tecnología	13.270	13.025
Servicios públicos	11.470	10.628
Bienes Raíces	9.230	7.866
Materias primas	8.680	9.200
Energía	7.690	4.957
Bienes de consumo	6.780	9.686
Consumo cíclico	6.680	7.161
Salud	4.900	6.673
Servicios de comunicación	1.940	8.436
Servicios financieros	0.040	2.956

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10.05	13.88	+1.46%
Gamuda	MYL5398OO002	6.01	4.35	-0.68%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3.17	3.58	-0.83%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3.07	4.90	+0.20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.01	54,300	+1.50%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2.86	-	-
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2.82	2.24	-3.45%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	2.57	5.01	-3.28%
Reliance Ind	INE002A01018	2.46	1,277.10	+0.27%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	2.42	0.995	0.00%

Principales fondos de acciones de Principal Asset Management Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2.88B	-11.94	-7.23	4.81
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	2.67B	3.97	-1.47	6.17
CIMB Principal Greater China Equity	2.03B	3.44	-7.68	6.76
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1.53B	30.42	7.40	1.13
CIMB Islamic Balanced	977.52M	7.48	2.45	4.33

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USD/CAD	1.4326	+0.0004	+0.03%
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