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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Tailandia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91M

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Daily Income-D Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	65.550	65.550	0.000
Bonos	34.100	34.100	0.000
Otros	0.350	0.400	0.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.551	30.025
Corporativo	29.476	44.049
Gobierno	4.624	29.296

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.65	81.78	+0.01%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3.50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3.46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3.11	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831.46M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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